匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金B(yǎng)類份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1. 公告基本信息
注：1、本基金對每份基金份額設(shè)置60天的最短持有期限，即自基金合同生效日（對于認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對于申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至該日后的59天內(nèi)（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日后的第59天起（如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
2、本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
3、本基金A類份額、C類份額已開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。
2. 日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書中或基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3. 日常申購業(yè)務(wù)
1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金B(yǎng)類份額的最低金額為人民幣100元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金B(yǎng)類份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點申購本基金B(yǎng)類份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，對基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限，單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
4、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外）�；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額限制。當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧�，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益�；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本基金對通過本公司直銷中心申購本基金B(yǎng)類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別化的申購費率。
特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金B(yǎng)類基金份額�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金B(yǎng)類基金份額的銷售機構(gòu)。
（1）特定投資群體申購B類基金份額的申購費用
通過本公司直銷中心申購本基金B(yǎng)類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金B(yǎng)類基金份額的特定投資群體，申購費率參照其他投資者適用的B類基金份額申購費率執(zhí)行。
（2）其他投資者申購B類基金份額的申購費率
其他投資者申購本基金B(yǎng)類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。其他投資者申購B類基金份額的具體申購費率如下表所示：
申購金額（M） | 申購費率 |
M＜100萬元 | 0.25% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.15% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
1、“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算；
2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；
3、當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、辦理申購業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4. 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
1、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算；
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標(biāo)準(zhǔn)收取費用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費用如下：
（一）贖回費用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.tao12580.net）查詢�；疝D(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。
（二）申購補差費用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費率
補差費＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費－補差費
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。
1、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
2、本業(yè)務(wù)受理時間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
3、銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
4、投資者應(yīng)與銷售機構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機構(gòu)將開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)執(zhí)行的定投申購費率為準(zhǔn)。
6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額，申購份額將在T+1日進行確認(rèn)，投資者可在T+2日（包括該日）起查詢定投的確認(rèn)情況。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金B(yǎng)類份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）和定投業(yè)務(wù)。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)代理銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金B(yǎng)類份額開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.tao12580.net)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年5月9日