匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告

為更好地滿足投資者理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”或“本公司”）經(jīng)與基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年5月10日起，匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設(shè)B類基金份額，并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關(guān)條款。現(xiàn)將具體事宜公告如下：

 

一、增設(shè)B類基金份額類別

1、本基金增加基金份額類別后，將分設(shè)A類、B類、C類基金份額。其中，A類和B類基金份額在投資者申購時收取申購費用，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，且在贖回時不收取贖回費用。C類基金份額從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取申購費用，在贖回時不收取贖回費用。

本基金A類、B類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。其中，A類基金份額基金代碼為：018794，B類基金份額基金代碼為：020841，C類基金份額基金代碼為：018795。由于基金費用的不同，本基金A類、B類、C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇申購基金份額類別。

有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置，費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后基金管理人可增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并在調(diào)整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。

2、申購費：

（1）通過本公司直銷中心申購本基金B(yǎng)類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。

（2）對于其他投資人（包括未通過本公司直銷中心申購本基金B類基金份額的特定投資群體），申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。具體申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M<100萬元	0.25%
100萬元≤M<500萬元	0.15%
M≥500萬元	每筆1000元

3、贖回費：本基金B(yǎng)類基金份額不收取贖回費。

4、銷售服務(wù)費：本基金B(yǎng)類基金份額不收取銷售服務(wù)費。

5、本基金B(yǎng)類基金份額的銷售機構(gòu)包括基金管理人的直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點�；�金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回�；�金管理人可根��(jù)情況變更或增減基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

二、重要提示

1、本基金本次因增設(shè)B類基金份額而對《基金合同》的修訂屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會的事項，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容，本基金管理人將同時對本基金的托管協(xié)議、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新，修訂內(nèi)容要點詳細(xì)見附件，上述修訂內(nèi)容自2024年5月10日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者可登錄本基金公司網(wǎng)站(www.tao12580.net)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

 

匯添富基金管理股份有限公司

2024年5月9日

 

 

 

 

 

附件：匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金法律文件的修訂內(nèi)容要點

 

一、《匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點：

（1）第三部分“基金的基本情況”第八條“基金份額類別設(shè)置”修改為：

“本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式等事項的不同，將基金份額分為不同的類別。

A類、B類基金份額在投資者認(rèn)購、申購時收取認(rèn)購、申購費用，在贖回時不收取贖回費用，不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費；C類基金份額從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取認(rèn)購、申購費用，在贖回時不收取贖回費用。

本基金A類、B類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類、B類、C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇認(rèn)購、申購的基金份額類別。

有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置，費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后基金管理人可增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并在調(diào)整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。”

（2）第六部分“基金份額的申購與贖回”第六條“申購和贖回的價格、費用及其用途”第1-4點修改為：

“1、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并根據(jù)基金合同的約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。

本基金A類、B類、C類基金份額將分別計算基金份額凈值。

2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算及余額的處理方式詳見《招募說明書》。本基金的C類基金份額不收取申購費，A類、B類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算及處理方式詳見《招募說明書》。贖回金額為按實際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用（如有），贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

4、A類、B類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。C類基金份額不收取申購費。”

（3）第十五部分“基金費用與稅收”第二條“基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”第3點“銷售服務(wù)費”的第一段修改為：

“本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.20%�！�

（4）第十六部分“基金的收益與分配”第三條“基金收益分配原則”的第2點修改為：

“2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)�現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資，基金份額持有人可對A類、B類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致，因多筆認(rèn)購、申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期到期時間不一致的，分別計算；”

（5）根據(jù)本基金本次增設(shè)B類基金份額需要而對《基金合同》作出的其他必要修改。

 

二、《匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金招募說明書》修訂內(nèi)容要點：

除上述修訂內(nèi)容外，同時將《匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金招募說明書》第八部分“基金份額的申購與贖回”第六條“申購費用和贖回費用”修改為：

“六、申購費用和贖回費用

1、申購費用

本基金對通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別化的申購費率。

特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額�；�金管理人可根��(jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金A類、B類基金份額的銷售機構(gòu)。

1）特定投資群體申購A類、B類基金份額的申購費用

通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類、B類基金份額的特定投資群體，申購費率參照其他投資者適用的A類、B類基金份額的申購費率執(zhí)行。

2）其他投資者申購A類基金份額的申購費率

其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。其他投資者申購A類基金份額的具體申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M＜100萬元	0.30%
100萬元≤M＜200萬元	0.20%
200萬元≤M＜500萬元	0.10%
M≥500萬元	每筆1000元

3）其他投資者申購B類基金份額的申購費率

其他投資者申購本基金B(yǎng)類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。其他投資者申購B類基金份額的具體申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M＜100萬元	0.25%
100萬元≤M＜500萬元	0.15%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金C類基金份額不收取申購費用。

A類、B類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

2、贖回費用

本基金不收取贖回費用。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定�；�金管理人依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，將擺動定價機制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在對存量基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費率。”

 

三、根據(jù)《匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金基金合同》的修訂內(nèi)容對本基金的托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的對應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行其他一致性修訂。